| Pénzpiaci Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 2025.11.17. | 274 180 307 792 | HUF | 1,381124 | HUF |
| OTP Prémium Pénzpiaci Alap "I" | 2025.11.17. | 274 180 307 792 | HUF | 1,421705 | HUF |
| Kötvény Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 2025.11.17. | 393 113 524 | USD | 0,016464 | USD |
| OTP Dollár Rövid Kötvény Alap "I" | 2025.11.17. | 393 113 524 | USD | 0,016635 | USD |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "A" | 2025.11.13. | 23 489 982 145 | HUF | 2,153399 | HUF |
| OTP EMEA Származtatott Kötvény Alap "I" | 2025.11.13. | 23 489 982 145 | HUF | 2,329113 | HUF |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap | 2025.11.17. | 1 057 447 391 | EUR | 0,015196 | EUR |
| OTP Euró Rövid Kötvény Alap "I" | 2025.11.17. | 1 057 447 391 | EUR | 0,015335 | EUR |
| OTP Maxima Kötvény Alap "A" | 2025.11.13. | 85 525 449 628 | HUF | 4,420059 | HUF |
| OTP Maxima Kötvény Alap "B" | 2025.11.13. | 85 525 449 628 | HUF | 4,928060 | HUF |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "A" | 2025.11.13. | 57 954 476 | USD | 1,061861 | USD |
| OTP Meta Származtatott Globális Kötvény Alap "I" | 2025.11.13. | 57 954 476 | USD | 1,097858 | USD |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "A" | 2025.11.17. | 1 403 826 592 399 | HUF | 8,877296 | HUF |
| OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap "B" | 2025.11.17. | 1 403 826 592 399 | HUF | 9,505768 | HUF |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "A" | 2025.11.13. | 121 312 744 458 | HUF | 1,099581 | EUR |
| OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap "B" | 2025.11.13. | 121 312 744 458 | HUF | 1,161830 | HUF |
| OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 2025.11.17. | 533 847 916 197 | HUF | 2,243916 | HUF |
| Vegyes Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" | 2025.11.13. | 3 377 093 602 | HUF | 1,252538 | HUF |
| OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" | 2025.11.13. | 3 377 093 602 | HUF | 1,295232 | HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" | 2025.11.13. | 3 140 757 991 | HUF | 1,401446 | HUF |
| OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" | 2025.11.13. | 3 140 757 991 | HUF | 1,449189 | HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "A" | 2025.11.13. | 1 721 697 497 | HUF | 1,517510 | HUF |
| OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap "I" | 2025.11.13. | 1 721 697 497 | HUF | 1,569298 | HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "A" | 2025.11.13. | 1 431 234 798 | HUF | 1,557907 | HUF |
| OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap "I" | 2025.11.13. | 1 431 234 798 | HUF | 1,611076 | HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "A" | 2025.11.13. | 1 248 948 488 | HUF | 1,597010 | HUF |
| OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap "I" | 2025.11.13. | 1 248 948 488 | HUF | 1,651520 | HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "A" | 2025.11.13. | 1 224 121 802 | HUF | 1,625231 | HUF |
| OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap "I" | 2025.11.13. | 1 224 121 802 | HUF | 1,680626 | HUF |
| OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja "A" | 2025.11.13. | 14 672 179 | EUR | 1,157483 | EUR |
| OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja "A" | 2025.11.13. | 31 814 255 | EUR | 1,278908 | EUR |
| OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja "A" | 2025.11.13. | 8 032 445 | EUR | 1,349325 | EUR |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "A" | 2025.11.13. | 47 153 550 509 | HUF | 7,834433 | HUF |
| OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap "I" | 2025.11.13. | 47 153 550 509 | HUF | 8,239360 | HUF |
| Részvény Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Afrika Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 1 953 840 265 | HUF | 1,660513 | HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 1 953 840 265 | HUF | 1,850018 | HUF |
| OTP Afrika Részvény Alap "C" | 2025.11.13. | 1 953 840 265 | HUF | 1,193711 | EUR |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "A" | 2025.11.13. | 1 883 256 367 | HUF | 2,769889 | HUF |
| OTP Ázsiai Részvény Alapok Alapja "B" | 2025.11.13. | 1 883 256 367 | HUF | 1,818071 | EUR |
| BUX ETF Alap | 2025.11.13. | 8 362 128 568 | HUF | 4 129,446206 | HUF |
| OTP CETOP ETF Alap "A" | 2025.11.13. | 84 301 844 | EUR | 15,757354 | EUR |
| OTP Fundman Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 49 210 124 872 | HUF | 1,794649 | HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 49 210 124 872 | HUF | 2,053128 | HUF |
| OTP Fundman Részvény Alap "C" | 2025.11.13. | 49 210 124 872 | HUF | 1,425697 | EUR |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 24 359 497 648 | HUF | 2,547424 | HUF |
| OTP Klímaváltozás Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 24 359 497 648 | HUF | 1,685322 | EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 42 186 108 447 | HUF | 2,777721 | EUR |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 42 186 108 447 | HUF | 2,649303 | HUF |
| OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap "I" | 2025.11.13. | 42 186 108 447 | HUF | 2,846773 | EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 22 052 747 115 | HUF | 1,271121 | HUF |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 22 052 747 115 | EUR | 1,225001 | EUR |
| OTP Nyugat-Európai Részvény Alap "I" | 2025.11.13. | 22 052 747 115 | EUR | 1,276625 | EUR |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "A" | 2025.11.13. | 53 622 046 189 | HUF | 3,875274 | HUF |
| OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja "B" | 2025.11.13. | 53 622 046 189 | HUF | 2,745486 | EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 383 234 222 | HUF | 0,032113 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 383 234 222 | HUF | 0,036047 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "C" | 2025.11.13. | 383 234 222 | HUF | 0,023336 | EUR |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL A" | 2025.11.13. | 592 009 270 | HUF | 0,087403 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL B" | 2025.11.13. | 592 009 270 | HUF | 0,096302 | HUF |
| OTP Orosz Részvény Alap "IL C" | 2025.11.13. | 592 009 270 | HUF | 0,063515 | EUR |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "A" | 2025.11.13. | 19 380 108 809 | HUF | 2,445518 | HUF |
| OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja "B" | 2025.11.13. | 19 380 108 809 | HUF | 1,566946 | EUR |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 120 061 756 256 | HUF | 8,833804 | HUF |
| OTP Quality Származtatott Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 120 061 756 256 | HUF | 10,820094 | HUF |
| OTP Török Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 9 332 090 769 | HUF | 1,112024 | HUF |
| OTP Török Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 9 332 090 769 | HUF | 1,248110 | HUF |
| OTP Török Részvény Alap "C" | 2025.11.13. | 9 332 090 769 | HUF | 0,808102 | EUR |
| OTP USA Részvény Alap "A" | 2025.11.13. | 10 774 305 553 | HUF | 1,088426 | HUF |
| OTP USA Részvény Alap "B" | 2025.11.13. | 10 774 305 553 | HUF | 1,203043 | USD |
| OTP USA Részvény Alap "C" | 2025.11.13. | 10 774 305 553 | HUF | 1,115195 | EUR |
| Árupiaci Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Terra Árupiaci Alap "A" | 2025.11.13. | 3 642 500 694 | HUF | 0,773888 | HUF |
| OTP Terra Árupiaci Alap "B" | 2025.11.13. | 3 642 500 694 | EUR | 0,830469 | EUR |
| OTP Terra Árupiaci Alap "I" | 2025.11.13. | 3 642 500 694 | HUF | 0,790485 | HUF |
| Abszolút Hozam Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.11.13. | 41 039 740 169 | HUF | 2,221548 | HUF |
| OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.11.13. | 41 039 740 169 | HUF | 2,619554 | HUF |
| OTP AHA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.11.13. | 3 619 262 | EUR | 1,018482 | EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „A” | 2025.11.13. | 14 667 394 | EUR | 1,085819 | EUR |
| OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap „B” | 2025.11.13. | 14 667 394 | EUR | 1,187688 | HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.11.13. | 82 267 773 741 | HUF | 7,858915 | HUF |
| OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.11.13. | 82 267 773 741 | HUF | 8,543561 | HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.11.13. | 83 886 945 996 | HUF | 3,732379 | HUF |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.11.13. | 83 886 945 996 | HUF | 2,916453 | EUR |
| OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.11.13. | 83 886 945 996 | HUF | 4,280441 | HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "A" | 2025.11.13. | 56 419 718 377 | HUF | 1,723339 | HUF |
| OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap "I" | 2025.11.13. | 56 419 718 377 | HUF | 2,053817 | HUF |
| OTP Spectra Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.11.13. | 193 310 190 499 | HUF | 1,518999 | HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.11.13. | 106 242 960 345 | HUF | 4,749842 | HUF |
| OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.11.13. | 106 242 960 345 | HUF | 5,202137 | HUF |
| OTP Supra Dollár Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.11.13. | 12 190 903 | USD | 1,034140 | USD |
| OTP Supra Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.11.13. | 22 125 234 | EUR | 0,907056 | EUR |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.11.13. | 106 228 076 261 | HUF | 40 969,353770 | HUF |
| OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.11.13. | 106 228 076 261 | HUF | 50 288,498035 | HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "A" | 2025.11.13. | 41 772 607 938 | HUF | 2,554751 | HUF |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "B" | 2025.11.13. | 41 772 607 938 | HUF | 1,690170 | EUR |
| OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap "I" | 2025.11.13. | 41 772 607 938 | HUF | 2,774209 | HUF |
| OTP Új Európa Euró Származtatott Alapba Fektető Alap | 2025.11.13. | 4 438 606 | EUR | 1,149230 | EUR |
| Prémium Válogatás Alapcsalád | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Prémium Aktív Klasszikus Vegyes Alapok Alapja | 2025.11.13. | 93 743 339 830 | HUF | 1,602231 | HUF |
| OTP Prémium Euró Vegyes Alapok Alapja | 2025.11.13. | 37 858 251 | EUR | 1,468162 | EUR |
| OTP Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Alapok Alapja | 2025.11.13. | 151 065 278 044 | HUF | 2,832564 | HUF |
| OTP Prémium Klasszikus Vegyes Alapok Alapja | 2025.11.13. | 109 803 095 148 | HUF | 2,928140 | HUF |
| OTP Prémium Növekedési Vegyes Alapok Alapja | 2025.11.13. | 18 231 127 066 | HUF | 2,572405 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 2025.11.13. | 31 576 365 838 | HUF | 2,677243 | HUF |
| OTP Prémium Származtatott Euró Alapok Alapja | 2025.11.13. | 10 681 012 | EUR | 1,134077 | EUR |
| OTP Prémium Trend Klasszikus Vegyes Alapok Alapja | 2025.11.13. | 265 307 313 621 | HUF | 1,653191 | HUF |
| Tőkevédett Alapok | Érvényesség | Nettó eszközérték | Devizanem | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A" | 2025.11.13. | 23 418 830 683 | HUF | 11 303,975647 | HUF |
| OTP AI Innováció Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap "A" | 2025.11.13. | 27 028 285 795 | HUF | 10 000,782869 | HUF |
| OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap | 2025.11.13. | 13 615 111 280 | HUF | 10 022,548732 | HUF |
| OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.11.13. | 3 950 659 816 | HUF | 11 666,218255 | HUF |
| OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.11.13. | 1 483 504 266 | HUF | 11 720,913225 | HUF |
| OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.10.31. | 13 381 007 924 | HUF | 14 081,714013 | HUF |
| OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap "A" | 2025.11.13. | 1 982 312 254 | HUF | 11 099,794244 | HUF |